Advanced Forex Trading Pdf

Bøker om Advanced Forex Trading Her finner du Forex e-bøkene som inneholder mer avansert informasjon enn den gjennomsnittlige populære boken om finansiell handel. I noen tilfeller er forståelse av disse bøkene umulig uten mye erfaring i Forex og noen ganger utvidet kunnskap om matematikk. Nesten alle Forex-bøker er i. pdf-format. Du trenger Adobe Acrobat Reader for å åpne disse ebøkene. Noen av e-bøkene (de som er i deler) er glidelås. Hvis du har problemer med å laste ned bøkene, bruker du Google Chrome. prøv å høyreklikke på en nedlastingslink og velg Lagre link som. Hvis du er opphavsrett eier av noen av disse e-bøkene og ikke vil at jeg skal dele dem, vennligst kontakt meg, og jeg vil gjerne fjerne dem. En ny tolkning av informasjonssats mdash av J. L. Kelly Jr. CCI Manuell mdash av James L. OConnell. Nicktrader og Jeff forklarer omvendt og regelmessig dykkere mdash fra Woodies CCI Club Diskusjon Fra 15. januar 2004. NickTrader på No Price CCI Divergenshandel mdash av Nicktrader. Er Supply and Demand Driving aksjekurser mdash av Carl Hopman. Sharpe Ratio mdash av William F. Sharpe. Samspillet mellom frekvensen av markedsnotater, spredning og volatilitet i Forex mdash av Antonis A. Demos og Charles A. E. Goodhart, en vitenskapelig artikkel fra anvendt økonomi. Trend Bestemmelse mdash av John Hayden, en rask, nøyaktig og effektiv metode for trendbestemmelse på finansmarkedene. Trend vs No Trend mdash av Brian Dolan en artikkel fra TRADERS Magazine juli 2005-utgaven, som omhandler trendno-trendparadoxet som mange handelsmenn finner som tror at trenden er din venn. En seksdelers studieveiledning til markedsprofil mdash av CBOT fagfolk mdash beskriver det konseptet av markedsprofilen i de minste detaljene. Hvordan George Soros vet hva han kjenner til av Flavia Cymbalista mdash studiet av George Soros markedsrefleksivitet. Kjernepunkt og figurdiagrammønstre mdash av BlueChipOptions mdash et sett med punkt-og-figur-diagrammønstre og forklaringer av deres søknad. Coders Guru Full Course mdash av Coders Guru mdash et fullt kurs på MQL utvikling (programmering for MetaTrader 4) som vil hjelpe deg med å utvikle dine egne tilpassede indikatorer, handelsskript og automatiserte ekspertrådgivere. Punkt og figur kartlegging: en beregningsmetodikk og handelsregelverk i SP 500 Futures Market mdash av John A. Anderson og Robert W. Faff mdash en vitenskapelig gjenforskningsartikkel som klart definerer PF-handelsreglene for 8 diagrammønstre og deretter tester dem på 9 år med høyfrekvente data for SP500 futures. Resultatene er verdt å se på. Utviklende kartmønster Sensitive Neural Network Basert Forex Trading Agents mdash av Gene I. Sher mdash et forskningsoppgave om en ny tilnærming til å trene og utvikle nevrale nettverk som er i stand til å utføre Forex trading beslutninger basert på geometriske egenskaper av valuta diagrammer. Heisenberg Usikkerhetsprinsipp og økonomiske analyser av grunnleggende fysiske mengder mdash av Soloviev V. og Saptsin V. mdash Et forsøk på å overføre noen av de grunnleggende fysiske begrepene til økonomi med eksperimentell analyse av Forex, aksjer og vare tidsserier. Stringprediksjonsmodellene som en invariants of Time Series i Forex Market mdash av R. Pincak og M. Repasan mdash et forskningsarkiv om anvendelse av strengteoriets konsepter i valutahandel. Ved hjelp av tilbakevendende nevrale nettverk til prognose av Forex mdash av V. V. Kondratenko og Yu. A. Kuperin mdash en av de banebrytende forskningspapirene om anvendelse av nevrale nettverk i Forex-prognoser. Den nye Elliott Wave Rule mdash Oppnå Definitive Wave Count Mdash av T. S. Henessy mdash en forklaring på en måte å håndtere Elliott Wave-hendelser som tilsynelatende utfordrer de normale Elliott Wave-reglene. Prediktive kraften i pris mønstre mdash av G. Caginal og H. Laurent mdash en vellykket test av åtte japanske lysestake mønstre, som bekrefter gyldigheten av den prediktive karakteren av teknisk analyse. Forex Advanced Candlestick Reversal Patterns De fleste forex handelsfolk som bruker teknisk analyse som grunnlaget for deres posisjoner tilbringer mye tid på å se lysestakerdiagrammer. Denne diagramtypen er nyttig på en rekke forskjellige fronter, og et av de beste eksemplene på dette kan bli funnet på måter lysestikkdiagrammer kan gjøre det lettere å finne reverseringer. Når vi snakker om reverseringer, er hovedidéen at en hvilken som helst rådende trend har begynt å nå sitt utslippspunkt og at prisene er klare til å begynne å bevege seg i motsatt retning. I øyeblikket kan det virke veldig vanskelig å vite at alle tidligere retningsmessige momentum faktisk har kjørt kurset. Men når vi bruker lysestikkformasjoner som et identifikasjonsverktøy, er det noen spesifikke signaler som sendes regelmessig. Her vil vi se på forskjellige formasjoner av Doji, så vel som de bullish og bearish innfødte mønstrene. Doji mønster Doji lysestake mønster er et sterkt reverseringssignal som viser at markedets momentum løper ut. Siden flertallet av kjøps - eller salgsaktiviteten allerede har funnet sted, kan noen indikasjoner på at antall majoritetsdeltakere faller, benyttes som en mulighet til å begynne å ta forex-posisjoner i den andre retningen. Doji-mønsteret kan være bullish eller bearish i naturen, alt avhengig av retningen til den forrige trenden. Figur Kilde: Forexmachines Lysestakeformasjonene vist ovenfor kan se annerledes ut i form, men de forteller i det hele tatt den samme historien. Det vanlige doji-mønsteret består av en veldig liten stearinlyskropp med øvre og nedre wick. Den lange legged doji har også en veldig liten stearinlys kropp som ligger omtrent i midten av formasjonen. I dette tilfellet er imidlertid øvre og nedre wicks lengre som til slutt antyder at det var mer volatilitet i løpet av dette tidsintervallet. Gravestonen Doji er en av de mest bearish versjoner av mønsteret. I dette tilfellet viser mønsteret en veldig liten stearinlyskropp i bunnen, med en lang veke til toppsiden. Dette mønsteret viser at markedene steg raskt til nivåer som var uholdbare. Selgerne overtok da og tidsintervallet avsluttet. Hvis denne formasjonen blir fulgt av et fullstendig bearish stearinlys, er bekreftelse på plass og korte stillinger kan tas. Dragonfly doji er en av de mest bullish modellene av mønsteret. I dette tilfellet viser mønsteret en veldig liten stearinlyskropp øverst, med en lang veke på bunnen. Dette mønsteret viser at markedene falt til nivåer som var uholdbare. Kjøpere da overtok og tidsintervallet avsluttet. Hvis denne formasjonen etterfølges av et fullstendig bullish bullish lys, er bekreftelse på plass og lange stillinger kan tas. Figur Kilde: Metatrader I diagrammet over kan vi se at prisaktiviteten var sterkt bullish i AUDUSD. Men ingen trend kan vare for alltid, og markedsmomentet begynner å sakte som prosessøkning over 0.9300-området. Her danner et bearish doji-mønster 8212 som antyder at den tidligere oksetrenden er klar til å reversere. Etter at Doji er sett, danner et sterkt bearish stearinlys, som bekrefter reverseringsmønsteret. Korte stillinger kunne ha blitt tatt på dette stadiet, og valutahandlere kunne da ha kapitalisert seg på all den nedadrettede bevegelsen som fulgte. Bullish og Bearish Engulfing Patterns Når det gjelder lysestakeformasjoner, er Doji-mønsteret relativt ekstremt og krever strenge definisjoner for hva som kan ses i kroppen for å være gyldig. Men det er en annen mønsterform som er mindre stiv, men like kraftig på måter den kan forutsi trendendringer. Deretter ser vi på det bullish og bearish engulfing mønsteret, som er en annen lysestake indikator som kan brukes til å etablere forex posisjoner. Det følgende viser strukturen til det bullish bullish mønsteret: I det hausseformede mønsteret settes en downtrend som kommer til en slutt. Downtrends domineres av bearish stearinlys, og et lite bearish stearinlys er det som trengs for å starte det bullish impulsmønsteret. Dette lille bearish stearinlyset blir deretter etterfulgt av et større hausseartet lys som overvelder, eller engulfer det som ble sett tidligere. I grafikken ovenfor kan vi se at den første stearinlyskroppen er omtrent halvparten av den haussefulle stearinlyskroppen som følger. Markeder i utgangspunktet skyver prisene lavere, og dette nedadgående gapet skaper et lavere wick som strekker seg under det første bearish lyset. Markedsmomentet reverserer deretter, og strekker seg til en ny høyere høy og en sterk positiv lukk som er høyere på dag 2. Følgende viser strukturen til det bearish bølgende mønsteret: I det bearish bølgende mønsteret settes en opptrend til en slutt. Uptrends domineres av bullish stearinlys, og et lite hausstarkt lys er det som trengs for å starte bearish innføyningsmønsteret. Dette lille hausse-stearinlyset blir deretter etterfulgt av et større bearish stearinlys som overvelder, eller engulfer det som ble sett tidligere. I grafikken ovenfor kan vi se at den første stearinlyskroppen er omtrent halvparten av den stearinlys-stearinlyskroppen som følger. Markeder i utgangspunktet skyver prisene høyere, og dette oppadgående gapet skaper en høyere wick som strekker seg under det opprinnelige bullish lyset. Markedsmomentet reverserer deretter, og strekker seg til en ny lavere lav og en sterk negativ lukk som er lavere på dag 2. Figur Kilde: Metatrader Hvilken type engulfing mønster er tilstede her Siden den innledende trenden er nedover, ser vi senere en bullish reversering. Typen av struktur her er det bullish engulfing mønsteret. Her kan vi se at prisene faller til omtrent 115 8212, og serien av små røde stearinlys er avsluttet med et sterkt grønt lys som tyder på at en reversering er nært forestående. Forex handelsfolk kunne ha tatt lange stillinger her. og kapitalisert på gevinsten som fulgte. Bærehandler Forexmarkedet er knyttet til noen få handelsstrategier som ikke kan bli funnet i andre aktivaklasser. Et eksempel kan ses i bærehandelen, som drar nytte av forskjeller i rentesatser som kan bli funnet ved sammenkobling av valutaer sammen. Alle valutaposisjoner innebærer samtidig kjøp og salg av to forskjellige valutaer. Når handelsmenn kjøper en valuta med høy rente i bytte mot en valuta med lavere rente, akkumuleres rentedifferansen daglig. Over tid kan disse stillingene bli ganske lønnsomme, da bæreverdien av disse handlene er i hovedsak garantert (så lenge rentedifferansen forblir intakt). Av disse grunnene er det mange forhandlere som velger å fokusere utelukkende på disse typer strategier. Her vil vi se på noen eksempler på hypotetiske bærehandler for å se hvordan fortjeneste kan fanges over tid. Valutaer og rentesatser Alle valutaer er knyttet til en bestemt rente. Disse prisene bestemmes av sentralbanken i hver nasjon. Dette er grunnen til at pengepolitiske møter i sentralbanker blir sett på høyt nivå av forexhandlere. Når du kjøper en valuta, får du renten så lenge du holder posisjonen. For eksempel, hvis Den europeiske sentralbanken har satt sin referansepris på 2,5, vil du få 2,5 på din posisjon for hvert år du holder den valutaen. Hvis du skulle selge valutaen (dvs. i en kort posisjon i EURUSD), vil din forexkonto bli belastet -2,5 for hvert år du holder posisjonen. I alle tilfeller vil disse kreditter og debete akkumuleres daglig når stillingen holdes gjennom overdragelsesperioden klokken 17.00. Handelseksempler Lar oss vurdere noen hypotetiske handelseksempler ved hjelp av bærehandelsgrunnlaget. Historisk sett har australske dollar (AUD) vært knyttet til høye renter mens den japanske yenen (JPY) har vært knyttet til lave renter. Av denne grunn er AUDJPY et av de mest populære alternativene for bærebransjen. Hypotetisk kan vi anta at Australias Bank har satt sin basisrente på 5 år. Likeledes antar at Bank of Japan har satt sin basisrente på 0,5. Rentedifferansen for disse to valutaene ville da være 4,5, så hvis du skulle kjøpe AUDJPY og holde posisjonen i ett år, ville du tjene en garantert 4,5 på din posisjon. Dette vil være uavhengig av eventuelle endringer som er sett i den underliggende valutakursen mellom disse to valutaene. Negativ bær Som et illustrasjonspunkt bør det også forstås at bæreverdien også kan fungere i motsatt retning. La oss anta at Federal Reserve har satt renten for amerikanske dollar på 3,5. Samtidig har Canadas Bank satt renten for den canadiske dollar på 2. Hva ville oppstå hvis du valgte å ta en kort posisjon i USDCAD En kort posisjon i USDCAD ville bety at du selger USD og kjøpe CAD. Siden du vil kjøpe valutaen med lavere rente, vil posisjonen din bli utsatt for negativ bære 8212, som i dette tilfellet betyr at din handelskonto vil bli belastet med en verdi lik -1,5 av posisjonen din for hvert år, holdes posisjonen . Dette skyldes at rentedifferansen mellom USD og CAD er 1,5 (3,5 og 2). På grunn av dette er langsiktige stillinger som er knyttet til negativ bære utsatt for større risiko fordi tapene er garantert. Eventuell fortjeneste som kan oppstå ved potensielle endringer i den underliggende valutakursen, vil fortsatt være nødvendig for å regnskapsføre bærekostnadene som oppstår i løpet av stillingen. Langsiktig Posisjonering Forex handelsfolk som ansetter bære handelsstrategier pleier å være handelsmenn som har en langsiktig utsikt. Dette skyldes at det vanligvis tar mye tid for å generere tilstrekkelig fortjeneste for å rettferdiggjøre stillingen. Renten verdier som er sitert av din forex megler er gitt på årsbasis. Dette betyr ikke at du vil bli bedt om å holde posisjonene dine i et helt år for å fange fordelene ved bærehandelen. Alle stillinger er pro-rated, og din endelige fortjeneste og tap vil bli bestemt av den nøyaktige tiden du har holdt hver posisjon. Korrelerte markeder De fleste forexhandlere i avanserte stadier av sin karriere har en tendens til å legge størstedelen av sitt fokus på valutamarkedet. Det er god grunn til dette, da det gir større kjennskap til en bestemt aktivaklasse. Men ett problem med denne tilnærmingen er at det blir veldig enkelt å glemme at alle markeder er sammenkoblet og sterkt påvirker hverandre. Forex er absolutt ikke annerledes, og det er derfor fornuftig å forstå hvordan måder som aksjer og varer arbeider med (og mot) valutamarkeder. Her vil vi se på noen av faktorene som driver sammenhenger mellom forex og de andre store aktivaklassene. Individuelle aksjer har liten eller ingen innflytelse på forexmarkeder, men dette er ikke tilfelle når vi ser på referanseindeksene som helhet. Nære overvåkede instrumenter som SampP 500 eller FTSE 100 kan ha betydelig innflytelse på valutaer 8212, spesielt de valutaene som er mest knyttet til de geografiske områdene. Sterkt bullish dager i den tyske DAX og franske CAC 40 har en tendens til å støtte forexpar som EURUSD og EURJPY. Positiv aktivitet i Nikkei 225 har en tendens til å skape salgstrykk i forexparene denominert i den japanske yenen (som JPY er kontantervalutaen i disse parene). Prisendringer i GBPUSD vil ofte bli påvirket av FTSE 100. og mange forexhandlere vil vente på å se de rådende trender i hvert av disse referansene før de etablerer kortsiktige stillinger. I tilfelle av amerikanske dollar. ting har en tendens til å fungere i omvendt. Siden USD er generelt ansett som et tilfluktssted. Det vil ofte handle i motsatt retning i forhold til de sentrale referansene i USA 8212 SampP 500 og Dow Jones Industrials. Dette betyr at på negative lagerdager har handlende en tendens til å ta pengene sine ut av lagrene og lagre det i kontanter. Dette drar nytte av USD og viser at det er et negativt korrelasjonsforhold mellom valutaen og de mest nærliggende aksjemarkedene. Så dager som er sterkt bullish for SampP 500 og Dow Jones vil generelt skape et mer negativt utsikt for USD. Commodities Commodities markeder vil påvirke forex priser på ulike måter. Land som er kjent for metallproduksjon har en tendens til å ha nytte når prisen på disse eiendelene øker. For eksempel er det en stor mengde kobberproduksjon i Australia. På dager hvor kobberprisene stiger, har valutapar som AUDUSD en tendens til å være til nytte. På samme måte gir høye gullproduksjon i Canada en positiv sammenheng mellom prisen på gull og CAD. På dager hvor gullprisene stiger, har valutapar som CADJPY en tendens til å stige (og omvendt). Samtidig har USD en tendens til å fungere i motsatt retning. Dette skyldes at varer er priset i amerikanske dollar, slik at forhandlere generelt trenger å selge dollar for å kjøpe gull eller olje. Hvis du ser en handelsdag hvor oljen er rallying, kommer det til å være minst noe ulemper press plassert på USD, da den bredere ordrestrømmen som ses på markedet, vil kreve ekstra salg av dollaren. Konklusjon: Fortsatt kjent med trender i alternative markeder Av alle disse årsakene er det fornuftig å holde seg kjent med trender i andre aktivaklasser 8212 selv om det ser ut til at det ikke er noen direkte forbindelse mellom forexhandel og de siste prisbevegelsene i aksjer eller råvarer. For det meste bør du se etter negative og positive sammenhenger, og se hva som skjer i alternative markeder før du plasserer nye valutaposisjoner. Disse sammenhenger alene kan ikke være nok til å bruke som eneste grunnlag for nye stillinger. Men disse er faktorer som bør vurderes, da det er klare påvirkninger som kan måles. Å ha en solid forståelse av den bredere sammenkoblingen mellom disse markedene kan hjelpe deg å gjøre sannsynlighetene for å lykkes tilbake til din fordel i det lange løp. Diversifisere en Forex Portfolio De fleste med erfaring handel på finansmarkedene forstår at diversifikasjoner er generelt en god ting. Når vi tenker på diversifisering, er det vanligvis knyttet til aksjeinvesteringer som er spredt over en rekke ulike bransjer. Men det er også mulig å diversifisere forexporteføljen din. Dette kan gjøres ved å skille valutaer inn i ulike kategorier og sørge for at du ikke blir doblet opp på en enkelt eiendel. Her vil vi se på noen av faktorene som går inn i å diversifisere en forexportefølje. Unngå å fordoble. Først må det forstås at å ha flere posisjoner i en enkelt valuta kan være spesielt problematisk. For eksempel, antar en forex-aktør kjøper en mye i EURUSD og en mye i EURGBP. Det kan virke som om handelsmannen tar to helt forskjellige stillinger, men ingenting kan være lenger fra sannheten. I et scenario som dette vil forex-aktøren i hovedsak ta en dobbel posisjon i EUR 8212, selv om det gjøres mot to forskjellige valutaer. Her vil handelsmannen i det vesentlige plassere alle eggene i en kurv og være spesielt sårbar hvis det oppdages noen svakhet i euroen. I et slikt tilfelle ville det være mye klokere for en næringsdrivende å ta en halv stilling i begge disse valutaparene, da dette ville begrense den overdrevne eksponeringen i euro-valutaen. Å ta på overdreven eksponering i en enkelt valuta kan være veldig farlig, og bryte mange av de grunnleggende forexreglene som krever riktig handelsstyring. Det er ingenting galt med å skille mellom holdningene dine på mer enn ett valutapar. Men riktige handelshåndteringsregler dikterer at ingen valutaposisjon bør utsette kontosaldoen til tap på mer enn 2-3. Så hvis du ønsker å uttrykke markedsvisninger med mer enn ett valutapar, er det viktig å unngå å ta fullstendige posisjoner som kjøper eller selger en enkelt valuta. Dette er ikke mye annerledes enn å ta to posisjoner i ett par, da en ulempeaktivitet i den valutaen du kjøper, effektivt genererer to ganger tapene. Watch Valuta Korrelasjoner En annen faktor å vurdere er valutakorrelasjonen. Mange valutaer har en tendens til å falle i samme kategori, og hvis du ønsker å oppnå diversifisering i forexporteføljen din, må du opprette eksponering for mer enn én aktivtype. For eksempel faller amerikanske dollar (USD) og sveitsiske franc (CHF) begge inn i safe haven-kategorien som drar nytte av økonomisk usikkerhet og fallende aksjemarkeder. Den japanske yenen (JPY) er en annen valuta som drar nytte av disse scenariene, da valutahandlere ofte ser ut til å lukke bærehandelsstillinger. Andre eksempler inkluderer tradisjonelt høyverdige valutaer som den australske dollar (AUD) og New Zealand Dollar (NZD). Samtidig har euro og britiske pund (GBP) en tendens til å bevege seg i tilsvarende retninger, gitt at begge økonomiene er sammenhengende. Å oppnå diversifisering Med alt dette i bakhodet, bør forex investorer med langsiktige utsikter se på å spre porteføljen over mer enn én valuta, samtidig som man unngår å fordoble seg på en hvilken som helst posisjon. Forex investorer kan for eksempel se ut til å skape en viss eksponering for høye valutaer, samtidig som de opprettholder lange posisjoner i en safe-valuta for å beskytte mot uventede sjokk i markedet. På den måten kan moderne porteføljeorientering brukes på andre markeder enn aksjer, og den kan brukes til å jevne volatiliteten i kollektive posisjoner. Forex handelsfolk bør se på sine porteføljer som en samling av stillinger, snarere enn et kjøretøy for å kjøpe en enkelt valuta i flere par. Når du spiller til styrken i flere forextyper, blir det mye lettere å utnytte positive resultater som ses hver valutaklasse. I det minste må det huskes at sann diversifisering ikke kan oppnås ved å bruke mer enn en full stilling i en enkelt valuta. Det er imidlertid mulig å ta en flertallsstilling i en valuta mens du bruker reduserte posisjonsstørrelser. I det første eksemplet som presenteres her, ville en næringsdrivende være mye sikrere og beskyttet mot risiko hvis EUR-stillingene ble redusert. Dette kan bety reduserte posisjoner på tvers av par som EURUSD, EURGBP og EURAUD. Forex Algoritmisk og Kvantitativ Trading Vi har sett mange nye trender i finansiell handel over det siste tiåret. En av dem er det faktum at Forex trading ble populær da internett ble mer utbredt. Men sammen med dette har det vært en økt trend i datastyrt handel som muliggjør implementering av automatiserte strategier. For det meste er disse handlingene basert på forhåndsbestemte tekniske analysestrategier som har blitt testet og vist seg vellykkede over tid. Når det er sagt, automatisert handel innebærer noe nivå av risiko, og det er mange svart bokspakker som lover betydelig avkastning over en kort periode. Eventuelle ekstreme løfter som dette skal møtes med minst et visst nivå av skepsis. Men faktum er at algoritmisk og kvantitativ handel er en gyldig del av forexmarkedet 8212, og dette vil ikke forandre seg snart. Her ser vi på noen av faktorene som bør vurderes før du plasserer algoritmiske handler som er basert på kvantstrategier. Algoritmiske kvantitative strategier Definert Først må handelsmenn forstå hva som menes med algoritmisk og kvantitativ handel. Nærmere bestemt refererer disse vilkårene til tilfeller der forexhandlere starter posisjoner som er definert av forutbestemte matematiske formler. For eksempel kan handler utløses når prisene stiger over eller under et visst glidende gjennomsnitt. Faktorer som prismoment, standardavvik, historiske gjennomsnitt og trendstyrke pleier å bli brukt som grunnlag for de fleste av disse strategiene. Når et bestemt sett av kriterier er oppfylt, blir handelen plassert 8212, og dette kan til og med inkludere flere elementer som plassering av stopptapordrer og fortjeneste tap. Ekspertrådgivere Å utløse disse handler automatisk, vil forexhandlere generelt bruke en ekspertrådgiver. eller EA. Dette kan gjøres ved hjelp av en forex trading plattform som gir mulighet for automatisert handel. Noen av de vanligste valgene her inkluderer TradeStation og Metatrader. som begge er svært tilpassbare plattformer som tillater algoritmisk og kvantitativ handel. Så hvis du er interessert i å faktisk bruke denne typen strategi, vil du være sikker på at du bruker en forex megler som tilbyr plattformer som disse eller noe lignende. Når du ser etter EAene selv, er alternativene mye bredere. For å få et visst perspektiv, kan din forex trading plattform tenkes på som din databehandlingsenhet og EAer som du bruker kan betraktes som en app. Disse appene vil utløse handler automatisk 8212 så lenge dine forutbestemte markedskriterier er oppfylt og handelsstasjonen din er åpen og fungerer. EAer kan bli funnet gjennom et enkelt nettsøk, men noen kilder for disse er sikkert mer anerkjente enn andre. Det er ofte bedre å bruke EAer som kan bli funnet gjennom forex trading communities, da disse kan bli objektivt testet og gjennomgått. Uten denne ekstra sikkerhet er det noen ganger vanskelig å vite hvorvidt EA har blitt nøyaktig testet og er virkelig i stand til å produsere sine påståtte resultater. To populære kilder for EAs kan bli funnet på Forex Peace Army og Forex Factory. Mange av EAene som er oppført på disse nettstedene er gratis. Fordeler og ulemper Som vi sa før, er automatisert forex trading knyttet til sitt eget sett med fordeler og ulemper. På den positive siden tillater algoritmiske og kvantitative strategier at valutahandlere effektivt overvåker alle aspekter av valutamarkedet 8212, selv når de ikke aktivt overvåker handelsstasjonen. Tenk på det på denne måten, du kan ha en svært vellykket strategi, men det ville være umulig å se hvert forex-par for tilfeller der dine forutbestemte kriterier er oppfylt. Datamaskinbaserte strategier har denne muligheten, og dette kan tillate deg å kapitalisere på forex-bransjer som du kanskje har savnet ellers. På den negative siden vil du nesten sikkert se forekomster der EA har åpnet en handel som du kanskje hadde unngått deg selv. Dessverre er datalgoritmer digitale modeller som er ment å forstå en analog verden 8212, og det vil være tilfeller hvor EA-modellen din åpner posisjoner mer aggressivt enn du kanskje har på egen hånd. Av disse grunner er det generelt en god ide å holde forexposisjonene dine mindre enn du kanskje når du handler manuelt. I det hele tatt er det best å se på suksessratene over tid, og deretter bli med en gitt EA hvis den gir positive resultater som er konsistente. Algoritmisk og kvantitativ handel er ikke noe som bør gjøres på en tilfeldig måte, da det kan åpne opp din handelskonto for potensielle tap. Men hvis disse strategiene er riktig undersøkt (og nøyaktig tilbake testet), kan automatiserte strategier være et kraftig verktøy for å legge til forex trading arsenal. Forex Momentum Oscillators For å tjene penger i forexmarkedet, må du ha en måte å prognostisere hvor prisene sannsynligvis vil gå i fremtiden. En av de beste måtene å gjøre dette på er å foreta en vurdering av hvor flertallet er markedets momentum er plassert. Det er mange måter å gjøre dette på, men tekniske analytikere har en tendens til å ha en kant i disse områdene ved hjelp av noen dokumenterte kartverktøy. To av de mest populære valgene finnes i Momentum Oscillator og Relative Strength Index (også kjent som RSI). Her vil vi se på noen av måtene forexhandlere bruker disse verktøyene og gir deretter noen visuelle eksempler i aktive valutakart. Momentum Oscillator Når man ser på å vurdere den dominerende momentet som ses i forexmarkedet, er et bra sted å se Momentum Oscillator. Dette kartverktøyet gjør det mulig for valutahandlere å måle endringshastigheten som ses i sluttkursene for hvert tidsintervall. Sakte momentum kan være en utmerket indikasjon på at en markedstendens er klar til å reversere. Når reverseringspoengene er nøyaktig fastslått, kan forexhandlere kjøpe lavt og selge høyt før resten av markedet har gjort overgangen. Kort sagt, handelsmenn burde være med den dominerende trenden når Momentum Oscillator indikerer styrke. Traders bør satse på trenden når Momentum Oscillator sakter og foreslår at markedet nå et utmattelsespunkt. La oss se på et realtidskarteksempel ved hjelp av GBPJPY: Figur Kilde: Metatrader Her er Momentum Oscillatoren plottet under prisaktiviteten og vist i blått. En stigende linje tyder på at markedsmomentet bygger. Når momentumlinjen faller til bunnen av målingen, går momentum ut av markedet. I dette eksemplet kan vi se at prisene faller til sine nedturer nær 119.20. Prisene begynner da å stige, og dette følger med et sterkt trendsignal sendt av Momentum Oscillator (vist på den første pilen). Dette ville være i indikasjon for Forex Trader til side med retningen til den siste prisbevegelsen 8212 som i dette tilfellet er bullish. GBPJPY opplever deretter et massivt rally over 160-merket. I dette tilfellet kunne en forex-aktør ha sett de tidlige signalene sendt av Momentum Oscillator og startet en lang posisjon i GBPJPY. Hvis dette var gjort, kunne betydelige fortjeneste ha blitt realisert med liten eller ingen drawdown. Relative Strength Index (RSI) Et annet alternativ for å måle momentum i forexmarkeder er å bruke Relative Strength Index. eller RSI. Dette diagramverktøyet sammenligner de siste gevinster og tap for å avgjøre om tyr eller bjørner virkelig har kontroll over markedet. Deretter skal vi se på et kartlagt RSI eksempel ved hjelp av USDJPY: Figur Kilde: Metatrader RSI varierer fra 0 til 100. Indikatoravlesninger over 70 merket anses å være overkjøpt. mens avlesninger under 30 merket regnes for å være solgt. Kjøpesignaler genereres når indikatoren faller under 30-merket og deretter flyttes over denne grensen. Selgesignaler genereres når indikatoren stiger over 70-merket og deretter flyttes tilbake under denne grensen. I USDJPY-eksemplet ovenfor kan vi se at kravene til bearish holdning er oppfylt som indikatoren rammer overkjøpt territorium før RSI-lesingen begynner å svinge lavere. Da dette skjer, handler USDJPY på 85,80. Til slutt faller paret til 80,90 før de vender oppover, noe som betyr at enhver som handler på momentumssignalet generert av RSI-selgesignalet, kunne ha tatt nesten 500 pips i fortjeneste med svært lite drawdown. På denne måten kan RSI være et svært effektivt verktøy som vurderer om markedsmomentet sannsynligvis vil være bullish eller bearish i de timer, dager og uker som kommer. Forexhandlere som ønsker å etablere posisjoner basert på det underliggende momentet som er tilstede i markedet, kan ha stor fordel etter å ha konsultert RSI, da det er en rask og enkel måte å vurdere om markedspriser har blitt overkjøpt eller solgt. Forex News Trading Forex handelsfolk som ønsker å basere sine posisjoner fra et grunnleggende analyseperspektiv vil nesten alltid bruke nye utgivelser for å danne et markedsposisjon. Disse pressemeldingene kan ta en rekke forskjellige former, men den vanligste (og relevante) for valutahandlere er den økonomiske pressemeldingen. Disse rapportene er planlagt i god tid og er generelt knyttet til markedsforventninger som er avledet av analysørundersøkelser. Økonomiske datakalendere finner du enkelt i et websøk, et godt eksempel kan du finne her. I noen tilfeller er disse forventningene nøyaktige. I andre tilfeller er de ikke det. Så det er viktig for valutahandlere å overvåke utviklingen på disse områdene, da det er mange handelsmuligheter som kan bli funnet når viktige pressemeldinger blir offentliggjort. En av de beste måtene å nærme seg denne strategien er å se etter betydelige forskjeller mellom de opprinnelige forventningene og de endelige resultatene. Når markedet reagerer på den nye informasjonen, blir volatilitetspistene sett, og de store prisendringene kan være ganske lønnsomme hvis de blir fanget i de tidlige stadiene. Vurdere data Viktighet Selvfølgelig er ikke alle økonomiske utgivelser knyttet til det samme nivået av betydning. Rapporter som kvartalsvis BNP, inflasjon, arbeidsledighet og produksjon har en tendens til å komme opp mot toppen av listen. Men det vil være tilfeller der andre, mindre økonomiske rapporter er mer relevante for et bestemt scenario. Av denne grunn er det viktig å unngå å falle i en stiv rutine når man vurderer hvilke datarapporter som sannsynligvis vil være viktige og hvilke som ikke er. En av de beste måtene å vurdere om en bestemt rapport vil betydelige bevegelser i markedet, er å bare se hvilke kommende rapporter som får mest oppmerksomhet i finansmediene. Disse rapportene har en tendens til å generere overskrifter når resultatene endelig blir offentliggjort, og økonomiske nyheter overskrifter vil ofte diktere hvilken trend som er dominerende på enhver handelsdag. Eksempel på sanntidseksempel Lar oss se på et realtidsskjemaeksempel i USDJPY. I dette tilfellet ventet markedene ivrig etter kvartalsvise BNP-tall fra USA. Forexanalytikere ventet en nedgang på -0,5 for perioden. og denne negative forventningen sendte USD lavere over hele linjen. Disse trender tvunget USDJPY til å ligge nær 92,70 like før datafrigivelsen. Figur Kilde: Metatrader Men onces rapporten ble faktisk offentliggjort, ble det raskt klart at konsensusestimatet var feil 8212 og USAs kvartalsvise BNP steg med en hastighet på 1. I diagrammet ovenfor kan vi se at markedsreaksjonen var ganske uttalt og åpenbart bullish for USD. Prisene til slutt gikk over 99,50, drevet i stor grad av de endrede markedsforventningene for det generelle utsiktet i USD. Enhver næringsdrivende som aktivt så på nyhetsdrikkene i løpet av denne utgivelsen, kunne ha hoppet inn på dette rallyet i de tidlige stadiene og fanget massive fortjeneste med liten eller ingen drawdown. Scenarier som dette skjer hele tiden. Virkeligheten er at det er ganske vanskelig for forexanalytikere å nøyaktig forutsi resultatene av økonomidata i alle tilfeller. Makroøkonomiske data påvirkes av et utall av faktorer (både nasjonalt og globalt), så det er i hovedsak umulig for prognosemenn å bygge matematiske modeller som kan foreta nøyaktige prognoser hver gang. But it is important to remember that these differences between expectation and reality are the instances that create the greatest opportunity in forex markets. In essence, large surprises create large price moves. And these price moves can be translated to large profits if caught in the early stages. Minimizing Risk A final point to note is that news driven market events tend to create extreme volatility in forex prices. This increase potential reward also carries with it the increased potential for risk, so it is absolutely essential for forex traders to make sure that any established position is placed using a protective stop loss. In most cases, news data tends to force prices on one direction with very little to be seen in corrective retracements. But this will only work for positions that are taken in the direction of the data (ie. bullish positions for positive data, bearish positions for negative data). It can be difficult to place news positions quickly in some cases, so all orders must be placed to a good deal of care and attention. News trading can be quite profitable when done correctly 8212 but a certain level of caution is warranted, as well. Forex Technical Indicators Technical analysis is a popular method used in the forex markets, as it allows traders to view price activity in objective ways. This is helpful because it allows traders to spot not positioning opportunities before big price moves start to take shape. It can be argued that technical analysis is even more popular in forex than it is in areas like stocks or commodities. So, for those looking to tackle the currency markets and achieve long-term profitability, it makes sense to have a solid understanding of the terms and strategies that are commonly used. Since chart analysis has such an important impact on forex trading, it is not surprising that we see some technical indicators used that are less commonly known in other markets. Indicators like the Relative Strength Index (RSI) and the Moving Average Convergence Divergence (MACD) have their place in forex trading just as they do in stocks, commodities, and futures. But alternative indicators like Stochastics and Bollinger Bands are two examples of charting tools that might be less commonly known in the other financial markets. Here, we will look at ways trades can be placed when using these technical indicators. Bollinger Bands Bollinger Bands were developed by a famous chart technician named John Bollinger. They are designed to literally envelope price action and give traders an idea of how far valuations might move if market volatility starts to increase. Lets take a look at a real-time example using the AUDUSD: Chart Source: Metatrader In the example above, we can see that Bollinger Bands are composed of three different lines that move in tandem with price activity. The upper band can be thought of as a resistance line . the lower band can be thought of as a support line . These two lines are then plotted along with a 21-period moving average . which is generally near the middle of the underlying price action. The upper and lower bands are placed two standard deviations away from price activity. These bands will tighten as market volatility declines, and then widen as market volatility increases. In terms of buying and selling signals, there are a few different points to note. First is that Bollinger Bands can be great in predicting future volatility. Again, we look at price activity in the AUDUSD : Chart Source: Metatrader In the chart above we can see that the Bollinger Bands constrict. This indicates a period of indecision in the market as fewer traders are activity buying and selling. But conditions like this can only last for so long. It might be that the majority of the market is waiting for an important economic release, and once that data is made public volatility should start to increase in a relatively predictable direction. Essentially, tight Bollinger Band readings suggest that the market is getting ready to make a big move (although the direction of that move is not yet apparent). Wide Bollinger Bands suggest the reverse, as excessive volatility will probably start to settle. Next, we look at ways the Bollinger Band indicator sends buy and sell signals to the market. Again, we look at the AUDUSD: Chart Source: Metatrader In this chart example, we can see the various says that Bollinger Bands send buy and sell signals to the market. Since the upper and lower bands should be thought of as dynamic support and resistance levels . the currency should be bought when prices fall to the lower band and sold when prices rise to the upper band . This is true because any time prices have reached the outer band, it shows that prices have now moved two standard deviations away from their historical average. Prices can only exist in these areas 5 of the time, so when prices are seen in these areas a reversal should be expected. For this reason, the currency pair should be sold when it rises to the upper band, and bought when it falls to the lower band. Stochastics Another technical indicator that is largely unique to common use in the forex market is the Stochastics indicator. This technical tool is useful in determining when prices have become cheap relative to the historical averages (oversold) or too expensive relative to the historical averages (oversold). Where Bollinger BAnds are plotted with price activity, the Stochastics indicator is plotted separate from the price action (below). Lets take a look at a chart example using the GBPUSD: Chart Source: Metatrader As you can see, the Stochastics indicator is plotted on a graph from 0 to 100. Readings above the 80 mark qualify as overbought, while readings below the 20 mark suggest the currency pair is oversold . Overbought readings suggest that traders should consider selling the currency pair, oversold readings indicate traders should consider buying the currency pair. Next, lets look at some sell signals that were sent in this chart: Chart Source: Metatrader In this chart, we can see a clear downtrend. But if we look at the activity in the Stochastics readings, sell signals were sent early on. When we look at the oversold readings that start near the halfway point, we can see slowing momentum in the levels that were hit by the indicator. This weakening momentum (ie. the indicator is no longer able to reach the same highs) should have signals that forex traders could start to sell the currency pair, prior to the massive downtrend that followed. Trade Management and Trailing Stop Losses One of the biggest mistakes made by new traders comes from the belief that once you initiate a trade, the process and your work as a trader is over. Unfortunately, nothing could be further from the truth. And if you fail to actively manage your trades once they are placed, you will almost certainly encounter unnecessary losses. The forex market is always moving and evolving, and in many cases the environment can change significantly after your trade is placed. For these reasons, there will be instances where traders will need to adjust their stop loss levels and profit targets. Here, we look at some methods to manage your trades from a protective standpoint in adjusting your stop losses after the initial trade is executed. Active Stop Management On the positive side, if you are ready to adjust your stop loss it probably means that your position is gaining (in the money). If the market was moving against you, your stop loss likely would have been hit on its own. Many traders will look at trade management from a pip standpoint. For example, a trader might start to adjust the stop once the trade is positive by 50 pips. One strategy in a situation like this is to take profits on half the position . and then moving the stop loss to the break even point (the price level at which the trade was opened). This method effectively allows traders to capture some profits while removing any potential for further risk. If the stop loss is hit later, no losses will be seen. There are other methods that follow the same general logic but do not rely on pip values. For example, a trader might instead look at percentages as a way of determining when a stop loss should be moved. If the trade has made gains of 1-2 it would generally be a good idea to start taking risk off of the table and moving your stop losses to the break even point. In any case, there is nothing wrong with taking profits on at least some portion of your trade. As the old forex markets maxim goes, nobody ever went broke taking trading gains. Parabolic Stop and Reverse (SAR) An alternative approach require more aptitude in technical analysis. Here, we will introduce a less commonly used chart indicator called the Parabolic Stop and Reverse, or Parabolic SAR. The Parabolic SAR indicator is much easier to understand through visuals, so lets take look at the indicator at work using the EURUSD: Chart Source: Metatrader Visually, the Parabolic SAR looks like no other indicator and it might even be a bit difficult to see on the chart. But here we can see purple dots that follow price action and send buying and selling signals in the process. Specifically, buy signals are sent when prices are above the plotted indicator reading. Sell signals are sent when prices are below the indicator reading. But these signals can also be used in positions that have already been established. For example, forex traders that are in active long positions might want to consider exiting those positions when sell signals are sent. Conversely, those in active short positions might want to consider reversing that stance if the indicator issues a buy signal. This is why the indicator is named the stop and reverse. Lets look at this chart again with the buy and sell signals identified: Chart Source: Metatrader Here, we can see how it looks when the Parabolic SAR sends its buy and sell signals. Lets pay special attention to the first two signals. The first downward arrow signals an opportunity to sell the EURUSD currency pair. Assume that this short position was taken and held until a buy signal was sent at the second upward arrow. Here, a forex trader could have capitalized on a price move of roughly 600 pips before there was any indication that the position should be closed. If we look at the differences between the second and third signals (a buy signal and a sell signal, respectively), an even larger move is seen. With this in mind, it should be understood that the Parabolic SAR is a very powerful tool in terms of the ways it can allow traders to actively manage their positions once established. Forex Breakouts A large percentage of forex traders focus on technical analysis and use it as a basis for establishing new positions. To some extent, this makes a good deal of sense because analyzing the currency markets is a much broader task than analyzing the earnings outlook for a single company. Many more factors influence the economic prospects for an entire nation, so one solution for dealing with this is to pay more attention to price charts and using that information to establish forex trades. There are many sub-strategies that forex traders use when attacking these markets, but one of the most common is the breakout strategy . In this case, forex traders look for chart signals which suggest that currency prices are on the verge of a big move (in either the upward or downward direction). Here, we will look at some of the elements that go into spotting breakouts as well as some of the trade management rules that are typically associated with this type of trading. The End of a Sideways Market In order for a breakout to occur, we must first have a sideways, or consolidating, trading environment. Those familiar with some of the basics of technical analysis will understand the trading range 8212 which is where prices bounce back and forth between support and resistance levels with no dominant trend in place. Below is an example of a sideways market with range trading characteristics present: Chart Source: Metatrader The above chart shows sideways trading activity in the EURGBP . which is a currency pair that is often caught in trading ranges. Prices bounce back and forth from the support zone to the resistance zone and no dominant trend is present. Trading ranges cannot last forever, however, and once this trading range breaks down, there are increased for breakouts as the market adjusts to the new directional momentum. Breakouts Signal New Trend Beginning When one of these support or resistance levels is breached, forex traders start to position for the beginning of a new trend. The logic here is that market energy was building as price activity was constricting. Once these consolidative ranges break, the momentum that follows is often very forceful. When forex traders are able to spot these events in the early stages, significant profits can be captured when new positions are established in the direction of the breakout. Lets take a look at a downside breakout in the EURGBP: Chart Source: Metatrader In the chart above, we can see an example of a bearish breakout where prices are trading mostly sideways against a clearly defined level of support. In forex, breakout traders would be looking for an opportunity for new trades as the level of support finally breaks. This event occurs at the downside arrow, which comes in near the 0.9150 mark. Short trades could have been taken here, and roughly 350 pips could have been captured as the GBP strengthened and prices soon fell below 0.8800. Next, lets assess a bullish example using the USDJPY : Chart Source: Metatrader In the chart above, we can see an example of a bullish breakout where prices are trading sideways against a clearly defined level of resistance. Here, breakout traders would be looking for an opportunity for long trades as the level of resistance finally breaks. This event occurs at the upside arrow, which comes in near the 81.80 mark. Long trades could have been taken here, and roughly 200 pips could have been captured as the USD strengthened and prices later rose to the 83.80 region. An added factor that can be seen in this example is the fact that prices pushed through the critical resistance zone, made a small rally 8212 and then dropped back slightly to retest the area of the breakout. Basic technical analysis rules tell us that once a level of resistance is broken, it then becomes a level of strong support. (Just as a broken level of support will then become a level of strong resistance). In this USDJPY example, we can see that after the initial bullish breakout prices dropped to test the 81.80 breakout zone. This is shown at the red candle near the sideways arrow. The long bottom wick on this candle shows that prices bounced forcefully out of this area 8212 strong indication that the breakout is valid and that 81.80 will now be viewed as support for the uptrend that follows. Commodities Intermediate Forex AdvancedAdvanced Forex Trading Techniques Updated October 19, 2016 Forex trading can be as simple or as complicated as you want it to be. I begynnelsen forex, virker handel som om det er enkelt. Det virker som din eneste jobb som handelsmann er å velge hvilken retning et valutapar skal gå og samle inn fortjenesten. Eller kanskje du tenker på å prøve å finne et 100 prosent nøyaktig forex trading system på internett. Hvis det bare var så enkelt. Sikring er en måte å redusere risiko ved å ta begge sider av en handel på en gang. Hvis megleren tillater det, er en enkel måte å hekke bare å starte en lang og en kort posisjon på det samme paret. Avanserte handelsmenn bruker noen ganger to forskjellige par til å lage en hekk, men det kan bli svært komplisert. For example, say you decide that you want to go short on the USDCHF because you see it sitting at the top of a recent price range. Du bestemmer deg for å starte din korte. Etter at du har satt opp din korte, begynner du å tenke at USDCHF ser litt sterk ut, og du tror at den kan bryte oppover og gjøre den korte en kostbar. For å gjøre en avansert balansehandling begynner du å se på andre USD-par. Du finner at EURUSD har en tendens til å bevege seg omvendt til USDCHF. For å fullføre sikringen din, går du kort på EURUSD. USD ender opp motstand mot motstand og beveger seg sterkt mot CHF. Din korte EUR-handel blir en vinner, og din USDCHF-handel er en taper, men risikoen din er begrenset på grunn av at de nesten utjevner seg. Posisjon Handelsposisjon Trading handler basert på din samlede eksponering for et valutapar. Your position is your average price for a currency pair. For Example, you might make a short trade on EURUSD at 1.40. If the pair is ultimately trending lower but happens to retrace up, and you take another short at say 1.42, your average position would be 1.41. Når EURUSD faller tilbake under 1,41, vil du være tilbake i det samlede resultatet. Forex Options En forex-opsjon er en avtale om å kjøpe et valutapar til en forutbestemt pris på et angitt tidspunkt. For eksempel, si at du har lengre EURUSD på 1,40, og du føler at det er en sjanse for at den vil falle til 1,38 i natthandel. Ikke ønsker å risikere en dypere reaksjon, du bestemmer deg for å stoppe på 1,3750, og opprette et potensielt tap på 250 pips. 250 pips høres veldig smertefullt, så du bestemmer deg for å bruke et forex-alternativ for å redusere smerten. You purchase an option for the overnight hours with a strike price of 1.3750. Hvis EURUSD går opp og aldri berører 1,3750 over natten, vil du miste premien du betalte for valutaalternativet ditt. Hvis EURUSD faller og berører ditt valg og ditt stoppfall, vil du motta fortjenesten fra ditt valg, avhengig av hvor mye premie du har betalt, og du vil innse tapet av din lange handel på EURUSD. Alternativet fortjenesten vil gjøre opp for noe av det tapet på valutahandel. Scalping gjør en veldig kort sikt handel for noen få pips vanligvis bruker høye innflytelse. Scalping er vanligvis best gjort i forbindelse med en pressemelding og støttende tekniske forhold. Handelen kan vare alt fra noen få sekunder til noen få timer. Mange begynner forexhandlere begynner med scalping, men det tar ikke lang tid å finne ut hvor mye du kan tape hvis du ikke har noen ide om hva du gjør. Generelt er skalering en risikofylt strategi som ikke betaler godt i forhold til risikoen. Hvis du skal gjøre scalping handler, er det best å gjøre dem i forbindelse med din generelle handelsstilling, ikke som en primær handelsmetode. Avansert Forex trading handler om å se alle dine valg når du lager en handel. Aside from using masterful risk management and extreme caution, advanced trading can be an alternate way to make profits and control losses. Avansert trading teknikker handler om å bruke markedets oppførsel til din fordel. Learning to use advanced techniques properly is what will give you the edge that will make you stand apart from the average trader. Vis full artikkel